往来会计总结
1、 收回往来款项中的应收款 113 笔,收回款项 80115194.2 元。
2、 付出往来款项中的暂存款 706 笔,付出款项 123035435.8 元 3、 发生在建工程业务 59 笔,业务金额 44823186.6 元。
4、 零星工程款 130 余笔,业务金额 14815283.15 元。
5、 原来材料付款是银行出纳依据凭证,一张凭证汇一笔款。现在由往来会计按月汇总,做出付款计划,由院长审批后付款。
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往来会计总结
1、 收回往来款项中的应收款 113 笔,收回款项 80115194.2 元。
2、 付出往来款项中的暂存款 706 笔,付出款项 123035435.8 元 3、 发生在建工程业务 59 笔,业务金额 44823186.6 元。
4、 零星工程款 130 余笔,业务金额 14815283.15 元。
5、 原来材料付款是银行出纳依据凭证,一张凭证汇一笔款。现在由往来会计按月汇总,做出付款计划,由院长审批后付款。
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