2014 年半年生产经营工作报告 曹东林 （2014 年 8 月 8 日）
同志们：
今天在这里召开公司 2014 年上半年生产经营情况通报会，目的是总结成绩、查找不足、安排部署下半年工作，动员广大干部职工凝神聚力、坚定信心，确保全面完成今年的各项工作任务。下面，根据会议安排，我代表公司作半年生产经营工作报告。
一、上半年生产经营总体情况
上半年，公司以集团《指导意见》和“两会”精神为指导，积极应对国内外复杂经济形势，解放思想，锐意进取，较好地完成了各项生产经营任务。半年合同签约 80.95 亿元（国内签约76.55 亿元，国际签约 4.4 亿元），占集团年度计划 130 亿元的62.27%；完成营业收入 42.13 亿元，占集团年度计划 90 亿元的46.81%；实现利润 1.54 亿元，占集团年度计划 3 亿元的 51.43%。一会，鄢江平副总和王英副总将分别具体通报上半年市场开发工作情况和生产经营指标完成情况。除营业收入相比计划存在欠缺外，公司生产经营指标总体完成较好，继续保持了稳健发展势头。
下面，我从三个方面总结上半年工作。
（一）市场开拓业绩突出。
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一是巩固传统优势水电市场。充分发挥葛洲坝的品牌影响力
和核心技术竞争优势，坚定抢抓传统主业市场不放松，以黄河上游流域市场、抽水蓄能市场、贵州、四川等地方水利市场开拓为重点，奋力抢占行业制高点和地方水电市场份额，先后中标青海玛尔档水电站、河北丰宁抽水蓄能电站、贵州新场河水库、四川关刀桥水库等一批具有行业影响力的水电水利项目，国内水电市场签约占国内签约总额的 47.63%，进一步巩固了公司传统优势业务。
二是非水电业务发展迅速。上半年，公司非水电市场签约40.09 亿元，占国内上半年签约总额的 52.37%，继续保持了较好发展势头。先后中标北京国道 110 二期高速公路施工总承包工程、武汉光谷物联港项目、湘中国际物流园信息服务中心（A 区）一期工程等一批合同金额大，工程规模大，行业影响力大的工程项目，实现了市场签约数量和质量双提升， 三是积极推动商业模式创新。根据市场的新特点、新变化 ，通过加强与拥有核心关系资源单位的合作，广泛获取有价值的高端新兴项目信息，重点跟踪了长沙市地铁 4 号线一期工程、郑州航空港、昆磨高速、新兴际华广西贵港城市综合体、长沙湘雅健康谷等项目，并积极协调集团公司加强与地方政府沟通，推进高端项目进展，下半年有望取得实质性突破。
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四是稳步开拓国际市场。加大了国际项目跟踪和投标工作力度。上半年，先后组织了 10 个项目的编投标和 15 个项目的市场跟踪工作，提高了自行开发市场的能力。选派首批 21 名从事国
际业务工作人员到海外分支机构工作，进一步拓宽了项目信息跟踪渠道。
（二）在建工程履约总体良好。
上半年，公司通过项目巡查、专项检查、驻点指导等多种途径，加强了对国际项目、重点监控项目、重点防汛项目等在建项目的管控，绝大多数单位严格规范管理、精心组织施工、合理调配资源，在建工程进度、质量、安全等履约较好，风险可控。国际老挝赛格灌溉项目提前合同工期 2 个月完工，老挝会兰庞雅整体进度可控。国内锦屏一级、二级电站均圆满完成主体工程施工，良好的施工业绩获得业主高度赞誉；万源市寨子河水库大坝填筑工程提前完成，在万源革命老区创造了“葛洲坝速度” ；5 月 28日，引江济汉进口段渠道标正式实现充水，为引江济汉全线通水奠定了基础。上半年，公司共接到表彰及贺信 15 份，这也充分彰显了公司雄厚的施工实力和优秀的管理水平。
上半年针对河北丰宁抽水蓄能电站工程项目、国道 110 高速公路工程 2 个新开工项目，贵州省普安县五嘎冲水库工程项目、中铁国际生态城太阳谷养生养老工程项目、广西贵港市同济大桥3 个重点监控项目开展了项目“管理策划”和项目“实施策划”编制审核工作，我们希望通过建立完善项目管理策划和实施策划工作，切实起到指导项目规范运作，防范经营风险，提高经济效益等作用。上半年，变更索赔工作也取得较好成绩，已结算变更索赔金额为 5.47 亿元，占年计划 60.82%。
（三）企业管理得到加强。
一是加强了总部管理效能。在新领导班子调整到位后，深入贯彻落实集团公司《指导意见》，重新构建了治理结构职权体系，明确了“三驾马车”职权和审批事项。研究制定了《总部机构调整方案》，加快了总部机关的机构和职能转变步伐，强化了总部管理效能。
二是加强了人才队伍建设。招聘高等院校毕业生 322 人，引进非水电、国际工程等紧缺人才 7 名；根据公司战略规划和生产经营需要，积极组织公司各类骨干参加集团公司中青年干部、项目经理、国际项目经理、国际商务经理等各类高层次人才培训班；进一步规范干部聘任管理，加强干部考核，企业人才队伍结构更趋合理，企业发展引领能力进一步增强。
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三是加强了集中采购管理。自公司实行集中采购管理工作以来，通过加强集中采购宣贯指导，交易培训等工作，公司设备、物资、工程分包、劳务分包等已逐步在集中采购平台上采购，进一步规范了采购行为，有效规避了采购过程中的暗箱操作现象，堵塞了效益流失的漏洞。公司已累计建立采购任务 299 项，预计采购金额 14.68 亿元，已累计完成线上采购 9.51 亿元，集中采购节约金额 4590.77 万，成本节约率 4.83%，提升了项目盈利能力。
四是加强了国际业务管理。大力推行《国际项目质量总监制度》，强化质量管控，分别在厄瓜多尔和老挝等国际项目派驻
现场质量总监，项目质量环保等各项指标正常受控。建立了每月国际项目工作会制度，及时全面掌控项目履约、进度、经营、质量、安全、环保等问题，加强项目分析、指导，制定保障措施，确保了管理受控。
五是加强了财务与资金管理。严格执行“大额资金使用计划审批制度”，有效监督、检查大额资金支出的合规性、合理性，控制资金风险；做好解体项目后期结算及债权回收工作，上半年累计收回解体项目工程尾款 864.06 万元；积极争取税收减免、优惠政策，实现节税 1450.5 万元；创新融资方式，开展与银行应收账款保理业务，以优惠付息方式节约贷款利息支出，降低公司资产负债率。
六是加强了科技管理工作。加快科技兴企步伐，着力做实技术中心及坝工、地下工程及隧道、建筑工程、路桥工程、机电工程研究所等科技研发机构，加强了科技创新成果的孵化、转化力度，不断增加自主知识产权，上半年成功申报行业科技进步奖励1 项，参编行业标准 2 项，完成工法 2 项，完成专利申报 10 项。新技术研究步伐进一步加快，借助公司作为四川省高新技术企业的平台优势，结合公司发展房建业务的需求，瞄准行业前沿，跟进了解 BIM 技术、住宅产业化等新技术，并初步确定将住宅产业化作为重点研究方向。
七是加强了资质管理与 管理创新 工作。
。公司成功申报水利水电机电安装一级资质，提升了公司机电安装能力，为抢占大型水
利水电机电安装领域奠定了基础。公司水利水电特级资质申报材料已经完成，目前正办理向建设部提交审核程序。公司总结提炼的《抢抓市场机遇
打好战略转型攻坚战》和《企业总部管控与项目管理的正和博弈》两项管理创新成果，分获第四届全国建筑业企业管理现代化创新成果一等奖和二等奖。公司同时取得全国电力行业企业管理创新论文一等奖和三等奖各 2 项。
八是。
强化了审计、监察、法律事务和全面风险管理。上半年，共完审计项目共计 32 项，提出管理建议 82 条；开展了 10 个重点项目管理禁令执行情况监察，下发监察建议书 8 份、提出整改建议 38 条，进一步规范了管理行为。加强各类诉讼、仲裁纠纷案件处理，挽回经济损失 729.06 万元。强化内部控制和全面风险管理，企业管理更加科学、规范、有序。
同志们，上半年各项工作能够顺利完成，这是全体干部员工奋勇拼搏、团结努力的结果。借此机会，我代表公司党委、公司向全体干部员工上半年所付出的辛勤劳动表示衷心感谢！
二、存在问题和不足
肯定成绩的同时，我们也应清醒认识到企业经营管理中存在的问题和不足，主要表现在：
一是营业收入完成情况不理想。部分签约项目实施难度大，难以在短期内形成实施规模，对公司营业收入有所影响。
二是国际现汇业务、高端、新兴业务开拓没有实质性突破，制约了公司业务转型升级步伐。
三是企业快速扩张与管理资源相对不足的矛盾较为突出，特别是高端人才较为缺乏，人才流失率有所上升。
四是在建项目管理有待加强。部分项目因履约问题遭业主投诉，部分项目资金紧张，管理费不能正常上缴。
五是安全生产形势严峻。发生了 2 起安全事故，存在诸多安全隐患。
六是应收账款和存货总量较大，影响了企业发展质量。
这些问题，需要我们下半年采取得力措施解决。
三、下半年工作安排 展望下半年，外部经济环境总体趋于改善，国内经济有望回升向好。一方面，全球经济复苏态势逐步增强，我国外需环境总体趋于改善，有利于公司走出去步伐；另一方面，得益于二季度以来，中央出台的定向微刺激政策，国内经济形势回稳明显，而且随着国家在棚户区改造、城镇化建设、加快推进水利工程建设、增加铁路投资、鼓励民间资本参与基建投资等一系列稳增长政策，市场前景将更为明朗。这对于二公司巩固主业，坚定做专做强房建、市政、路桥业务板块，提供了有利条件，为冲刺百亿元营业收入，提供了市场支持。特别是公司经过几个月的改革调整，企业运行科学、高效，管控能力明显提升，这为下半年掀起新的生产高峰奠定了有力基础。各单位要针对存在的问题和不足，加强组织领导，制订切实可行的措施，全力以赴，确保全面完成年度各项经营任务。
（一）下半年主要经营目标 1.市场签约确保完成 70 亿元（国内 60 亿元，国际 10 亿元）；全年确保 150 亿元，力争 180 亿元。
2.营业收入确保完成 48 亿元，全年确保 90 亿元，力争 100亿元； 3.完成利润确保实现 1.5 亿元，全年确保 3 亿元，力争 3.5亿元。
（二）主要工作措施 第一，奋力抢抓市场，提升持续发展质量。
坚持市场开发是企业发展的龙头，积极适应市场开发新形势，按照集团公司《指导意见》提出的“巩固传统业务，促进新兴业务；兼顾低端业务，发展高端业务”的基本原则，提升市场开发质量，为企业持续发展提供市场保障。
一是紧盯重点，确保年度签约目标，力争更大突破。紧盯重点流域项目，即雅砻江流域、金沙江上游、水洛河流域等流域梯级开发的电站；重点客户项目，即五大发电集团投资的水电站、抽水蓄能电站项目；重点区域项目，即四川、贵州为主的水利市场，积极抢占水利水电行业制高点，进一步巩固传统主业优势地位。紧盯“非水电”项目，积极参与房屋建筑、市政公用、公路等非水电市场领域竞争，提升非水电施工优势，提高企业可持续发展能力。针对公司下半年在水电、非水电领域重点跟踪投标项目，市场开发部、相关职能部门、牵头区域公司务必引起高度重
视，做到密切配合、分工合作、责任到人、措施到位，充分调动公司内外一切可利用资源力量，确保工程中标，为公司全年签约目标的顺利实现创造条件。
二是创新商业模式，积极进军新兴、高端市场。组建高端新兴业务处，进一步加强市场形势分析，学习研究 EPC、EPC+F、BOT、DB、PPP 等商业模式，通过加强与拥有核心竞争资源单位的战略合作，着力开展协同总承包工作。要积极探索以少量投资参股既能获取工程承包权又能形成优质资产的商业模式，选取一些优质项目进行适当参股投资。下半年重点加快长沙市地铁 4 号线一期工程、郑州航空港经济综合实验区工程、云南省小勐养至磨憨高速公路工程等推进工作，通过参股融资的方式获得较大的工程施工份额。
三是完善市场开发工作机制，提升市场签约质量。要顺应市场新形势，有效建立市场风险防范体系。要加大对各单位市场信息申报、项目跟踪等监管审核力度，科学分析、严格把关，对于部分资金到位不理想、政策风险大、外围环境复杂的项目要当机立断予以放弃，确保跟踪项目的低风险和高质量。对于新兴、高端项目，市场开发部牵头，组织各相关业务部门在项目开发前期从融资渠道、收益核算、风险控制、项目管理模式等全方面介入，对项目信息收集、筛选、跟踪、编投标、实施过程进行全面监管，确保项目风险可控。要继续执行市场开发激励约束机制，按照年初与各单位签订的计划责任指标，严格考核兑现，利用经济杠杆
激发全员市场开发工作积极性。
第二，强化基础管理，提高在建工程管理水平。
针对公司当前在建项目点多、面广、战线长、结构多元的现状，要认真研究、总结探索新形势下的项目管理有效途径，着力解决项目管理过程中的突出问题，提升企业诚信履约质量，提升企业经营管理水平。
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一是抓好项目管理策划。要坚持新开工项目必须做好项目管理策划和实施策划。生产管理部要通过深入研究项目的实施模式、资源配置、组织体系、项目经理、监管要点、授权范围、激励约束、风险防范、重大方案等一系列问题，修订完善项目管理策划制度。要切实发挥职能部门作用，为项目把脉问诊，降低项目实施风险，切实提高项目管理水平和经济效益。
二是规范合同管理。在工程建设中，合同管理是整个项目管理的总纲。要结合公司商务体系建设，进一步完善规范公司合同管理。从与合作方的标前协议、建设方的主合同、分包方的分包合同、劳务方的劳务合同、采购方的采购合同等进一步细化，重新修订合同管理制度体系，统一各类合同标准范本，明确各类合同归口管理部门及各层级对各类经济合同签订评审内容和评审流程。在项目实施过程中，要加大合同执行监控力度，及时发现问题，采取有效措施及...