表单流程确认单 经过双方共同的努力,协同办公系统—财务部门的表单流程定制工作圆满结束。
经确认,协同办公系统中财务部门的表单、工作流程等所有应用格式和模型,得到了双方的认可,符合双方的实施标准和要求,具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。如果需要二次开发的部分,双方另行签定《二次开发方案确认书》。
客户项目负责人签字:
签字时间:
附财务部门表单流程图:
1, 项目部资金使用会审表:
流程:
说明:此表单的发起人为各财务部门的经理,中间经过经营部、财务部、资金部、监察室以及罗海的审批后,由财务总监核实,最后交给总裁审批。
2,银行保函、担保函、存款证明申请单:
流程:
说明:此表单为各经营部发起,分两个情况,1,如果发起部门是“集团经营部”,则直接由集团经营部审批以后,给资金部审批;2,如果是分公司发起,那么首先由分公司经营部领导审批,再交给分公司总经理审批,然后才是给集团经营部审批。
3, 投标保证金业务联系单:
流程:
说明:此表单为各经营部发起,分两个情况,1,如果发起部门是“集团经营部”,则直接由集团经营部审批以后,给财务部审批;2,如果是分公司发起,那么首
先由分公司经营部领导审批,再交给分公司总经理审批,然后才是给集团经营部审批。
4, 银行帐户销户申请单
流程:
说明:此表单为各财务部发起,分两个情况,1,如果发起部门是“集团财务部”,则直接由集团财务部审批以后,给总裁审批;2,如果是分公司发起,那么首先由分公司财务部领导审批,再交给分公司总经理审批,然后才是给集团财务部审批。
5, 银行帐户开户申请单:
流程:
说明:此表单为各财务部发起,分两个情况,1,如果发起部门是“集团财务部”,则直接由集团财务部审批以后,给总裁审批;2,如果是分公司发起,那么首先由分公司财务部领导审批,再交给分公司总经理审批,然后才是给集团财务部审批。