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    财务人员第三季度工作计划书

    来源:六七范文网 时间:2021-02-17 18:14:33 点击:

      我们通过总结,也能更好的制定下一步的工作计划,一起来看看小编为大家精心整理的“ 财务人员第三一季度工作计划书”, “无论是单位还是个人,无论办什么事情,事先都应有个打算和安排。初心小编整理了各类公司个人的计划文章,可以顶部搜索栏中找到您需要的文章。,供大家参考。更多内容还请关注哦。

      财务人员第三一季度工作计划书

      一、加强规范管理、做好日常核算

      1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

      2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

      3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

      4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

      5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;
    及时装订会计凭证;
    及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;
    及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;
    严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

      6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

      7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

      8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

      9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

      二、加强基础防范、做好安全工作

      1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;
    对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;
    及时加以整改。

      2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

      3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;
    对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

      4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

      三、加强考核考评、提高工作质量

      1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

      2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

      3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

      4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

      四、加强素质养成、推进队伍建设

      随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

      1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

      2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

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